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北京千方科技股份有限公司关于开展外汇套期保值交易的公告

时间:2019-09-25 13:05 来源:网络整理 编辑:采集侠

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证券代码:002373证券简称:千方科技公告编号:2019-072债券代码:112622债券简称:17千方01北京千方科技股份有限公司...

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   证券代码:002373 证券简称:千方科技公告编号: 2019-072

  债券代码:112622 债券简称:17千方01

  北京千方科技股份有限公司关于开展外汇套期保值交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京千方科技股份有限公司(以下简称“千方科技”或“公司”)于2019年8月7日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值交易的议案》。同意公司与下属子公司根据实际业务发展情况,在董事会审议通过后的12个月内,使用不超过等值1.5亿美元的自有资金开展外汇套期保值交易。在上述额度范围内,资金可循环使用。具体情况如下:

  一、开展外汇套期保值交易的目的

  进出口业务占公司业务比重逐步提升,其中,进口支付约占物料采购总额的20%,主要采用美元进行结算;出口收汇业务约占销售业务的20%,主要采用美元以及少量欧元等货币结算。受国际政治、经济不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险,公司根据具体情况适度开展外汇套期保值交易。

  二、开展的外汇套期保值交易情况

  公司开展的外汇套期保值交易是为满足正常生产经营需要,通过具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构,办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务,包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务、外汇期权及产品的结合等。

  远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

  人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易,并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

  外汇期权是指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

  三、拟投入的资金金额

  根据公司实际业务发展情况,公司预计未来12个月内,公司与下属子公司使用不超过等值1.5亿美元的自有资金开展外汇套期保值交易。在上述额度范围内,资金可循环使用。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

  公司于2018年9月5日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过《关于开展外汇套期保值交易的议案》,同意公司与下属子公司根据实际业务发展情况,在董事会审议通过后的12个月内,使用不超过等值1.5亿美元的自有资金开展外汇套期保值交易,在上述额度范围内,资金可循环使用。公司根据上述授权的外汇套期保值产品到期后将执行本次新的授权额度,本次不涉及额度累加。

  四、外汇套期保值交易的风险分析

  外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但也可能存在一定的风险:

  1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。